SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is a French company founded 60 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits réfractaires. Based in BOLLENE (84500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE (SIREN 706620069)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 81 224 € 88 957 € 107 718 € 136 582 € 134 918 € 115 240 € 97 416 € 71 837 € 252 052 €
Nettoergebnis 463 € 590 € 22 264 € 1 042 € 5 646 € 6 874 € 1 859 € 5 329 € 2 986 €
EBITDA -123 616 € -89 381 € -99 594 € -78 560 € -61 599 € -59 582 € -73 795 € -95 771 € -395 020 €
Nettomarge 0.6% 0.7% 20.7% 0.8% 4.2% 6.0% 1.9% 7.4% 1.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE einen Umsatz von 81 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -13.2%). Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 69 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -124 k€, was -152.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 51.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 463 €, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

81 224 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

68 709 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-123 616 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-124 826 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

463 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-152.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -183%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -104%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 510.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-182.54%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-103.616%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.567%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

510.629

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-182.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.57
Méd: 46.02
Q3: 115.63
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-182.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-103.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.44%
Méd: 41.16%
Q3: 58.43%
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-103.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
510.63 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.2 ans
Méd: 1.78 ans
Q3: 7.41 ans
Beobachten +73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (510.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 426.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

426.615

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.381

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
426.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 197.1
Méd: 286.28
Q3: 417.18
Ausgezeichnet -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (426.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-1.38x 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.43x
Méd: 4.57x
Q3: 30.46x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 330 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 715 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +53%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

161 429 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

330 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

715 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement de SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de produits réfractaires

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is estimated at 6 577 € (range 4 395€ - 19 357€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
4k€ 6k€ 19k€
6 577 € Range: 4 395€ - 19 357€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
81 224 € × 0.13x
Estimation 10 404 €
7 177€ - 30 938€
Net Income Multiple 20%
463 € × 1.8x
Estimation 837 €
223€ - 1 986€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

What is the revenue of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The revenue of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE in 2024 is 81 k€.

Is SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE profitable?

Yes, SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE generated a net profit of 463€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The headquarters of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is located in BOLLENE (84500), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The tax return of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE operate?

SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE operates in the sector Fabrication de produits réfractaires (NAF code 23.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.