SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in TREBEURDEN (22560), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SIREN 353821838)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 246 912 € 1 168 190 € 1 056 177 € 1 056 799 € 1 008 207 € 995 822 €
Nettoergebnis -3 652 € -2 963 € -3 374 € -20 808 € -20 800 € -9 873 € -4 657 € -2 409 €
EBITDA N/C N/C 328 788 € 288 354 € 229 167 € 325 793 € 311 431 € 333 574 €
Nettomarge N/C N/C -0.3% -1.8% -2.0% -0.9% -0.5% -0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN einen Nettoverlust von 4 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 652 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

35.827%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

61.039%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

96.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
35.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average +42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (35.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
61.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (61.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.69 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 440.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

440.103

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
440.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (440.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.67x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement de SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

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Frequently asked questions about SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

What is the revenue of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The revenue of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN in 2022 is 1.2 M€.

Is SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN profitable?

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The headquarters of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is located in TREBEURDEN (22560), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The tax return of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN operate?

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.