SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is a French company
founded 60 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 41.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU einen Umsatz von 41.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (15.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 25.9 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
40 979 377 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
25 913 420 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 758 841 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 681 266 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
15.141%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
31.291
10.866
9.998
19.106
23.079
19.695
29.511
26.542
23.047
15.141
Finanzielle Autonomie
49.351
56.529
67.495
66.558
59.659
56.142
58.647
49.275
46.754
55.372
Rückzahlungsfähigkeit
1.185
0.217
2.925
4.16
2.578
-8.781
-15.916
-9.975
2.923
2.034
Cashflow / Umsatz
8.733%
16.897%
2.341%
3.036%
5.547%
-1.521%
-1.197%
-1.531%
3.827%
3.86%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
15.142024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (15.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
55.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (55.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average+55 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 176.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
176.579
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
163.572
157.009
126.369
183.464
172.595
151.269
223.295
153.706
162.858
176.579
Zinsdeckung
4.354
1.327
3.765
-2.234
13.097
-412.863
-434.06
-17.36
15.137
10.145
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
176.582024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (176.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
10.14x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Ausgezeichnet+52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 82 Tage. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
55 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
82 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
81 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 672 516 €
8 566 268 €
9 961 728 €
9 520 878 €
10 931 766 €
8 388 560 €
8 199 041 €
10 365 785 €
10 225 334 €
9 227 736 €
Lagerumschlag (Tage)
35
32
34
45
39
58
56
72
77
82
Crédit clients (jours)
67
63
59
61
66
89
64
64
66
41
Crédit fournisseurs (jours)
66
66
92
48
61
73
43
77
64
55
Positionnement de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is estimated at
4 212 278 €
(range 1 826 472€ - 7 886 305€).
With an EBITDA of 1 758 841€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
1826k€4212k€7886k€
4 212 278 €Range: 1 826 472€ - 7 886 305€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 758 841 €×1.3x
Estimation2 221 194 €
883 677€ - 5 005 248€
Revenue Multiple30%
40 979 377 €×0.21x
Estimation8 417 142 €
4 002 628€ - 11 445 859€
Net Income Multiple20%
1 606 643 €×1.8x
Estimation2 882 698 €
919 229€ - 9 749 619€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres articles en caoutchouc)
Compare SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
What is the revenue of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The revenue of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU in 2024 is 41.0 M€.
Is SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU profitable?
Yes, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The headquarters of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is located in TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The tax return of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU operate?
SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen