SIREN : 572047025
SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 750 511 € | 2 217 972 € | 652 492 € | 65 857 € | 1 654 237 € | 1 689 033 € | 1 480 600 € | 1 267 273 € |
| Nettoergebnis | 375 871 € | 580 614 € | -368 205 € | -241 420 € | 927 286 € | 567 223 € | 279 990 € | 107 785 € |
| EBITDA | 883 057 € | 1 101 335 € | 154 964 € | -360 771 € | 792 106 € | 781 734 € | 642 668 € | 558 212 € |
| Nettomarge | 13.7% | 26.2% | -56.4% | -366.6% | 56.1% | 33.6% | 18.9% | 8.5% |
Im Jahr 2023 erzielt SOC MONTANA HOTEL TUILERIES einen Umsatz von 2.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.7%. Vs 2022, Wachstum von +24% (2.2 Mio€ -> 2.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (67 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 883 k€, was 32.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+24%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 17.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 376 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
2 750 511 €
2 683 311 €
883 057 €
643 734 €
375 871 €
32.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 169%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 22.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
169.222%
33.993%
22.27%
17.409
52.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (169.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (34.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (17.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 316.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
316.068
48.168
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (316.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (48.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 130 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 100 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +458%.
318 592 €
30 j
130 j
2 j
42 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is estimated at 2 567 978 € (range 1 038 863€ - 5 825 986€). With an EBITDA of 883 057€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES in 2023 is 2.8 M€.
Yes, SOC MONTANA HOTEL TUILERIES generated a net profit of 376 k€ in 2023.
The headquarters of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC MONTANA HOTEL TUILERIES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.