SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in DIJON (21000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 7.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE einen Umsatz von 7.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 21.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 18.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
7 460 700 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 386 058 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 625 803 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
795 043 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.566%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.216
0.02
0.006
2.233
2.313
2.411
0.08
0.566
Finanzielle Autonomie
92.934
95.414
94.828
90.25
93.569
93.302
94.946
94.941
Rückzahlungsfähigkeit
0.249
0.008
0.001
0.548
1.261
0.757
0.01
0.069
Cashflow / Umsatz
34.224%
9.208%
16.057%
13.054%
13.863%
16.257%
25.218%
26.823%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.572024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC INVESTISSEMENTS HOTEL... (0.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
94.94%2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC INVESTISSEMENTS HOTEL... (94.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Gut-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC INVESTISSEMENTS HOTEL... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 387.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
387.363
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
512.25
446.872
436.544
243.439
563.017
527.43
513.324
387.363
Zinsdeckung
0.05
0.314
0.0
0.204
-4.133
1.109
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
387.362024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC INVESTISSEMENTS HOTEL... (387.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average-28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC INVESTISSEMENTS HOTEL... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-307%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
9 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-16 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-83 558 €
-322 529 €
-356 445 €
-775 058 €
159 138 €
-453 065 €
601 994 €
-340 208 €
Lagerumschlag (Tage)
10
9
8
8
17
12
10
9
Crédit clients (jours)
6
7
10
19
3
6
12
7
Crédit fournisseurs (jours)
69
49
50
76
64
51
42
36
Positionnement de SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE is estimated at
6 234 340 €
(range 2 105 901€ - 11 977 384€).
With an EBITDA of 1 625 803€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
2105k€6234k€11977k€
6 234 340 €Range: 2 105 901€ - 11 977 384€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 625 803 €×4.8x
Estimation7 762 859 €
1 813 871€ - 13 370 090€
Revenue Multiple30%
7 460 700 €×0.54x
Estimation4 053 208 €
2 015 784€ - 9 289 235€
Net Income Multiple20%
1 388 277 €×4.1x
Estimation5 684 741 €
2 971 153€ - 12 527 842€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE
What is the revenue of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE ?
The revenue of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE in 2024 is 7.5 M€.
Is SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE profitable?
Yes, SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE ?
The headquarters of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE ?
The tax return of SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE operate?
SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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