SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 236 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY (SIREN 379384910)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 236 360 € 1 052 627 € 394 388 € 322 253 € 541 505 € 563 767 € 534 631 € 526 769 € 538 307 €
Nettoergebnis 485 827 € 62 896 € -55 382 € -73 289 € -30 945 € -11 006 € -42 886 € -94 268 € -89 006 €
EBITDA 109 163 € 274 461 € 11 566 € -10 283 € 68 486 € 118 396 € 92 007 € 78 543 € 102 109 €
Nettomarge 205.5% 6.0% -14.0% -22.7% -5.7% -2.0% -8.0% -17.9% -16.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY einen Umsatz von 236 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2024 zurück (CAGR: -8.7%). Deutlicher Rückgang von -78% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 231 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 46.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 486 k€, d.h. 205.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

236 360 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

230 676 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

109 163 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

91 660 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

485 827 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

46.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 127%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 29.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

127.282%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.385%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

29.661%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.781

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
127.28 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC INVEST HOTEL TOURS PA... (127.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.38% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC INVEST HOTEL TOURS PA... (37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.78 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC INVEST HOTEL TOURS PA... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 214.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

214.053

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.385

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
214.05 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Gut +33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC INVEST HOTEL TOURS PA... (214.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.38x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC INVEST HOTEL TOURS PA... (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 185 Tage. Lieferantenfrist: 479 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 294 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1147 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +1909%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

753 055 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

185 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

479 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1147 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY

Positionnement de SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY is estimated at 697 012 € (range 288 004€ - 1 413 970€). With an EBITDA of 109 163€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
288k€ 697k€ 1413k€
697 012 € Range: 288 004€ - 1 413 970€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
109 163 € × 4.8x
Estimation 521 230 €
121 791€ - 897 722€
Revenue Multiple 30%
236 360 € × 0.54x
Estimation 128 408 €
63 861€ - 294 289€
Net Income Multiple 20%
485 827 € × 4.1x
Estimation 1 989 373 €
1 039 754€ - 4 384 114€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY

What is the revenue of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY ?

The revenue of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY in 2024 is 236 k€.

Is SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY profitable?

Yes, SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY generated a net profit of 486 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY ?

The headquarters of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY ?

The tax return of SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY operate?

SOC INVEST HOTEL TOURS PARCAY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.