SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Activités de conditionnement.
Based in VOREPPE (38340),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 27.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE einen Umsatz von 27.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Vs 2022: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (12.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.1 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 967 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 52 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
27 749 373 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
15 145 094 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
967 493 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-202 403 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
32.201%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
79.401
61.092
46.199
43.303
67.511
24.162
29.906
32.201
Finanzielle Autonomie
38.53
39.625
43.306
45.827
37.661
50.792
53.249
51.312
Rückzahlungsfähigkeit
4.479
2.511
2.276
3.36
1.73
1.079
3.01
2.631
Cashflow / Umsatz
5.266%
7.024%
5.817%
3.796%
9.831%
7.655%
3.414%
3.874%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
32.22023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 15.87
Q3: 80.44
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (32.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
51.31%2023
2021
2022
2023
Q1: 13.57%
Méd: 34.55%
Q3: 58.21%
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (51.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.63 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.27 ans
Beobachten+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 228.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
228.856
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
212.569
196.89
184.57
190.041
221.243
210.28
247.393
228.856
Zinsdeckung
11.39
5.823
36.491
11.924
9.012
2.55
4.045
3.553
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
228.862023
2021
2022
2023
Q1: 119.4
Méd: 189.34
Q3: 299.16
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (228.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.55x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 6.15x
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 87 Tage. Der WCR repräsentiert 127 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +82%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
63 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
87 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
127 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
5 384 916 €
5 734 223 €
6 112 836 €
5 967 386 €
6 711 919 €
8 851 486 €
9 414 672 €
9 785 261 €
Lagerumschlag (Tage)
96
96
95
101
72
98
105
87
Crédit clients (jours)
38
41
43
37
42
52
44
55
Crédit fournisseurs (jours)
49
52
56
49
57
62
50
63
Positionnement de SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités de conditionnement
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is estimated at
4 613 884 €
(range 2 081 820€ - 9 468 452€).
With an EBITDA of 967 493€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
158 transactions
2081k€4613k€9468k€
4 613 884 €Range: 2 081 820€ - 9 468 452€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
967 493 €×3.3x
Estimation3 226 321 €
1 043 978€ - 7 652 871€
Revenue Multiple30%
27 749 373 €×0.36x
Estimation9 889 604 €
5 169 227€ - 18 533 061€
Net Income Multiple20%
51 682 €×3.3x
Estimation169 214 €
45 317€ - 410 491€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
What is the revenue of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The revenue of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE in 2023 is 27.7 M€.
Is SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE profitable?
Yes, SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE generated a net profit of 52 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The headquarters of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is located in VOREPPE (38340), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The tax return of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE operate?
SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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