SIREN : 572117661
SOC HOTEL BALMORAL is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 175 829 € | 4 295 138 € | 3 749 696 € | 3 180 657 € | 3 123 226 € | 3 111 583 € |
| Nettoergebnis | 1 055 724 € | 1 108 889 € | 1 261 781 € | 429 613 € | 378 665 € | 433 807 € |
| EBITDA | 1 452 667 € | 1 603 257 € | 1 548 397 € | 1 063 163 € | 1 067 954 € | 1 037 954 € |
| Nettomarge | 25.3% | 25.8% | 33.7% | 13.5% | 12.1% | 13.9% |
Im Jahr 2025 erzielt SOC HOTEL BALMORAL einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Leichter Rückgang von -3% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (278 k€) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 34.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -9%, was die Marge um 2.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 25.3% des Umsatzes.
4 175 829 €
3 897 772 €
1 452 667 €
1 342 383 €
1 055 724 €
34.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
58.948%
51.096%
28.033%
1.145
8.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC HOTEL BALMORAL (58.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC HOTEL BALMORAL (51.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC HOTEL BALMORAL (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 425.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
425.849
1.579
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC HOTEL BALMORAL (425.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC HOTEL BALMORAL (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 57 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-130%), Freisetzung von Liquidität.
-131 413 €
12 j
69 j
2 j
-11 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOC HOTEL BALMORAL is estimated at 5 263 810 € (range 1 828 620€ - 10 466 255€). With an EBITDA of 1 452 667€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC HOTEL BALMORAL with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC HOTEL BALMORAL in 2025 is 4.2 M€.
Yes, SOC HOTEL BALMORAL generated a net profit of 1.1 M€ in 2025.
The headquarters of SOC HOTEL BALMORAL is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of SOC HOTEL BALMORAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC HOTEL BALMORAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.