SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in FALAISE (14700),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS einen Umsatz von 1.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Vs 2020, Wachstum von +32% (831 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (70 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 342 k€, was 31.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 111 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 096 764 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 026 910 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
341 939 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
160 247 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 21.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
221.068%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
791.962
570.503
512.954
255.55
301.553
221.068
Finanzielle Autonomie
9.194
12.87
14.017
23.948
21.685
26.478
Rückzahlungsfähigkeit
7.832
5.989
4.927
3.392
11.204
4.8
Cashflow / Umsatz
20.054%
21.681%
23.188%
24.896%
13.103%
21.528%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
221.072021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (221.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
26.48%2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (26.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.8 ans2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 136.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
136.085
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
47.113
37.029
39.352
40.762
79.961
136.085
Zinsdeckung
12.937
12.107
9.746
7.538
20.292
4.242
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
136.092021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Average+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (136.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.24x2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Gut-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 63 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +45%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
2 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-18 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-99 811 €
-40 401 €
-25 631 €
2 448 €
101 484 €
-55 321 €
Lagerumschlag (Tage)
2
2
2
2
3
2
Crédit clients (jours)
13
14
12
12
19
8
Crédit fournisseurs (jours)
105
85
79
89
96
71
Positionnement de SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is estimated at
2 011 128 €
(range 1 460 174€ - 3 069 828€).
With an EBITDA of 341 939€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
98 tx
1460k€2011k€3069k€
2 011 128 €Range: 1 460 174€ - 3 069 828€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
341 939 €×8.4x
Estimation2 861 022 €
2 377 383€ - 4 332 031€
Revenue Multiple30%
1 096 764 €×1.20x
Estimation1 321 402 €
661 237€ - 2 086 072€
Net Income Multiple20%
111 449 €×8.3x
Estimation920 986 €
365 557€ - 1 389 957€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
What is the revenue of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The revenue of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS in 2021 is 1.1 M€.
Is SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS profitable?
Yes, SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS generated a net profit of 111 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The headquarters of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is located in FALAISE (14700), in the department Calvados.
Where to find the tax return of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The tax return of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS operate?
SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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