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SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BEAUSOLEIL (06240), this company of category PME shows in 2018 a net income negative of -4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL (SIREN 445374655)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -4 390 € -1 532 € -1 448 €
EBITDA -4 388 € -1 520 € -1 444 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 verzeichnet SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL einen Nettoverlust von 4 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 388 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 388 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 390 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

73.954%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.616%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.432

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
73.95 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC HOLDING ZONE CIAL QUA... (73.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.62% 2018
2016
2017
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC HOLDING ZONE CIAL QUA... (39.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.43 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC HOLDING ZONE CIAL QUA... (-2.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.926

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.068

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.93 2018
2016
2017
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC HOLDING ZONE CIAL QUA... (97.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.07x 2018
2016
2017
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC HOLDING ZONE CIAL QUA... (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 167 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 167 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

167 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL

Positionnement de SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL

What is the revenue of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL ?

The revenue of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL profitable?

SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL ?

The headquarters of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL is located in BEAUSOLEIL (06240), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL ?

The tax return of SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL operate?

SOC HOLDING ZONE CIAL QUAI EST CAP AIL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.