SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAINTE-ROSE (97115), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 718 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 478878937)
Kennzahl 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 718 476 € 600 242 € 833 914 € 695 256 € 689 020 € 491 601 € 505 468 €
Nettoergebnis 21 788 € 29 257 € 190 142 € 36 470 € 24 433 € 15 448 € 54 187 €
EBITDA -10 652 € 124 729 € 222 812 € 81 103 € 86 907 € 32 076 € 96 465 €
Nettomarge 3.0% 4.9% 22.8% 5.2% 3.5% 3.1% 10.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 718 k€. Im Zeitraum 2015-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Vs 2020, Wachstum von +20% (600 k€ -> 718 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 691 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -11 k€, was -1.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+20%) variiert EBITDA um -109%, was die Marge um 22.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

718 476 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

690 885 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-10 652 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-77 204 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

21 788 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

69.481%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.635%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.993%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

7.07

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

41.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
69.48 2022
2019
2020
2022
Q1: 1.23
Méd: 30.62
Q3: 102.17
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC GUADEL TRANSPORT TRAV... (69.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.63% 2022
2019
2020
2022
Q1: 11.72%
Méd: 30.44%
Q3: 49.8%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC GUADEL TRANSPORT TRAV... (52.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
7.07 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.77 ans
Beobachten +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC GUADEL TRANSPORT TRAV... (7.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 384.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

384.585

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-40.593

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
384.58 2022
2019
2020
2022
Q1: 121.22
Méd: 169.77
Q3: 252.54
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC GUADEL TRANSPORT TRAV... (384.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-40.59x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Beobachten -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOC GUADEL TRANSPORT TRAV... (-40.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 101 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2022 stieg der WCR um +2494%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

201 367 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

84 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

22 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

101 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 112 664 € (range 66 404€ - 188 293€). The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
56 tx
66k€ 112k€ 188k€
112 664 € Range: 66 404€ - 188 293€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
718 476 € × 0.20x
Estimation 143 774 €
91 010€ - 231 979€
Net Income Multiple 20%
21 788 € × 3.0x
Estimation 66 000 €
29 498€ - 122 764€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 718 k€.

Is SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 22 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS is located in SAINTE-ROSE (97115), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS operate?

SOC GUADEL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.