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SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in CAUDRY (59540), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT (SIREN 958202590)
Kennzahl 2021 2019
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -1 783 € -29 911 €
EBITDA -7 883 € N/C
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT einen Nettoverlust von 2 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-7 883 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-13 151 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 783 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -115%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -248%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 285.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-115.419%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-248.196%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

285.894

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-115.42 2021
2019
2021
Q1: 0.02
Méd: 12.01
Q3: 99.49
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-115.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-248.2% 2021
2019
2021
Q1: 18.1%
Méd: 61.65%
Q3: 91.15%
Average -18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-248.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
285.89 ans 2021
2021
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.84 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC GESTION MAGASIN AMENA... (285.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 160.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

160.87

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-117.963

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
160.87 2021
2019
2021
Q1: 111.19
Méd: 514.23
Q3: 3099.95
Average -38 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC GESTION MAGASIN AMENA... (160.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-117.96x 2021
2021
Q1: -54.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-118.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 8719 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 8719 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

8719 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement de SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT dans son secteur

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Frequently asked questions about SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

What is the revenue of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The revenue of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT profitable?

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The headquarters of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is located in CAUDRY (59540), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The tax return of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT operate?

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.