SOC GENERALE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt SOC GENERALE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION einen Umsatz von 7.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2024 zurück (CAGR: -6.2%). Vs 2023, Wachstum von +22% (5.9 Mio€ -> 7.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (78 k€) beträgt die Bruttomarge 7.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 366 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +18.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 293 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 332%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Die Liquiditätsquote beträgt 167.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 118 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.