SIREN : 306920331
SOC GARDOISE DE THERMALISME is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in ALLEGRE-LES-FUMADES (30500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 194 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 194 456 € | 593 299 € | 1 311 844 € | 1 406 083 € | 1 300 119 € | 1 420 509 € |
| Nettoergebnis | -265 483 € | -650 744 € | -78 616 € | 83 554 € | -45 783 € | 14 566 € |
| EBITDA | -148 243 € | -319 494 € | 74 128 € | 166 891 € | 242 487 € | 294 771 € |
| Nettomarge | -136.5% | -109.7% | -6.0% | 5.9% | -3.5% | 1.0% |
Im Jahr 2021 erzielt SOC GARDOISE DE THERMALISME einen Umsatz von 194 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -32.8%). Deutlicher Rückgang von -67% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 197 k€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -148 k€, was -76.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-67%) variiert EBITDA um +54%, was die Marge um 22.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -265 k€ (-136.5% des Umsatzes).
194 456 €
196 527 €
-148 243 €
-506 224 €
-265 483 €
-33.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -698%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 23.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-697.549%
-14.646%
23.707%
17.43
34.1%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC GARDOISE DE THERMALISME (-697.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC GARDOISE DE THERMALISME (-14.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC GARDOISE DE THERMALISME (17.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 79.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
79.688
-29.027
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC GARDOISE DE THERMALISME (79.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOC GARDOISE DE THERMALISME (-29.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 74 Tage. Der WCR repräsentiert 113 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-68%), Freisetzung von Liquidität.
60 898 €
51 j
131 j
74 j
113 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC GARDOISE DE THERMALISME is estimated at
103 659 €
(range 64 630€ - 147 008€).
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC GARDOISE DE THERMALISME with other companies in the same sector:
The revenue of SOC GARDOISE DE THERMALISME in 2021 is 194 k€.
SOC GARDOISE DE THERMALISME recorded a net loss in 2021.
The headquarters of SOC GARDOISE DE THERMALISME is located in ALLEGRE-LES-FUMADES (30500), in the department Gard.
The tax return of SOC GARDOISE DE THERMALISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC GARDOISE DE THERMALISME operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.