SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is a French company
founded 58 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in SURESNES (92150),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 31.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION einen Umsatz von 31.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.2%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (14.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.6 Mio€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 927 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
31 423 795 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
16 607 259 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 839 074 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 326 874 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 141%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
141.103%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Verschuldungsgrad
71.799
72.617
52.938
48.168
40.342
50.95
101.813
21.35
141.103
Finanzielle Autonomie
32.815
32.363
35.055
38.131
37.352
32.66
28.302
27.095
20.409
Rückzahlungsfähigkeit
2.03
1.792
1.709
2.713
1.754
4.579
5.807
0.949
3.598
Cashflow / Umsatz
6.37%
6.875%
5.798%
2.85%
3.808%
1.792%
2.165%
2.748%
4.338%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
141.12025
2022
2023
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (141.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
20.41%2025
2022
2023
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Beobachten-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (20.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
3.6 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 158.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
158.929
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Liquiditätsquote
150.437
150.597
166.088
162.702
145.843
144.088
171.948
113.895
158.929
Zinsdeckung
2.407
2.404
2.443
2.762
2.195
3.598
3.225
0.983
1.374
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
158.932025
2022
2023
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Beobachten-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (158.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
1.37x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Gut-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 96 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Die Lücke von 45 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +277%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
72 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
1 670 844 €
2 737 452 €
2 730 839 €
2 560 031 €
2 271 098 €
3 011 303 €
4 726 268 €
2 103 401 €
6 301 099 €
Lagerumschlag (Tage)
5
3
2
2
3
10
7
4
5
Crédit clients (jours)
53
64
65
53
65
58
70
77
96
Crédit fournisseurs (jours)
36
48
51
31
32
50
30
34
51
Positionnement de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 3 195 669€ to 6 569 728€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
3195k€6343k€6569k€
6 343 818 €Range: 3 195 669€ - 6 569 728€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
What is the revenue of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The revenue of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION in 2025 is 31.4 M€.
Is SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION profitable?
Yes, SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION generated a net profit of 927 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The headquarters of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The tax return of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION operate?
SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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