Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Transports routiers de fret interurbainsStandort: RHEGES (10170), Aube
SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains.
Based in RHEGES (10170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE (SIREN 582880894)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
Umsatz
8 193 718 €
N/C
8 712 756 €
7 083 829 €
6 517 662 €
6 834 812 €
6 118 510 €
4 431 653 €
Nettoergebnis
77 813 €
-50 960 €
99 860 €
33 052 €
50 686 €
174 438 €
146 597 €
-69 335 €
EBITDA
144 155 €
N/C
284 604 €
154 960 €
82 020 €
420 382 €
261 552 €
159 139 €
Nettomarge
0.9%
N/C
1.1%
0.5%
0.8%
2.6%
2.4%
-1.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE einen Umsatz von 8.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.7 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 144 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 78 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
8 193 718 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 652 342 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
144 155 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-24 893 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.802%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
77.837
28.987
43.584
55.475
40.497
51.163
49.101
77.802
Finanzielle Autonomie
34.076
38.245
36.521
38.772
39.994
36.401
34.769
33.767
Rückzahlungsfähigkeit
5.223
1.912
1.802
17.13
4.189
3.067
None
9.432
Cashflow / Umsatz
2.848%
2.68%
4.449%
0.65%
1.831%
2.76%
None%
1.478%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.82024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC FORESTIERE DE LA VALL... (77.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
33.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC FORESTIERE DE LA VALL... (33.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
9.43 ans2024
2022
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC FORESTIERE DE LA VALL... (9.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 173.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
173.702
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
154.005
142.487
144.233
173.436
168.223
165.745
169.555
173.702
Zinsdeckung
8.234
3.075
2.81
11.739
7.179
4.783
None
14.195
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
173.72024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC FORESTIERE DE LA VALL... (173.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
14.2x2024
2022
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC FORESTIERE DE LA VALL... (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +87%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
55 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
10 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
52 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
638 867 €
941 210 €
1 061 515 €
657 111 €
1 043 944 €
1 204 451 €
0 €
1 193 989 €
Lagerumschlag (Tage)
12
10
8
7
9
10
0
10
Crédit clients (jours)
71
66
75
59
69
64
0
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
56
57
37
41
48
0
55
Positionnement de SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains
Bewertungsschätzung
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE is estimated at
676 033 €
(range 314 223€ - 1 319 322€).
With an EBITDA of 144 155€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
314k€676k€1319k€
676 033 €Range: 314 223€ - 1 319 322€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
144 155 €×0.9x
Estimation132 388 €
94 213€ - 534 010€
Revenue Multiple30%
8 193 718 €×0.23x
Estimation1 857 385 €
867 630€ - 3 028 860€
Net Income Multiple20%
77 813 €×3.4x
Estimation263 118 €
34 139€ - 718 300€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers de fret interurbains)
Compare SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE
What is the revenue of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE ?
The revenue of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE in 2024 is 8.2 M€.
Is SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE profitable?
Yes, SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE generated a net profit of 78 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE ?
The headquarters of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE is located in RHEGES (10170), in the department Aube.
Where to find the tax return of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE ?
The tax return of SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE operate?
SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen