SIREN : 582004743
SOC FARGE CIE CAFE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75019), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 993 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 993 265 € | 652 485 € | 543 971 € | 520 977 € |
| Nettoergebnis | 149 548 € | 90 325 € | 44 058 € | 21 141 € |
| EBITDA | 217 815 € | 137 141 € | 95 580 € | 70 262 € |
| Nettomarge | 15.1% | 13.8% | 8.1% | 4.1% |
Im Jahr 2023 erzielt SOC FARGE CIE CAFE einen Umsatz von 993 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.7%. Vs 2018, Wachstum von +52% (652 k€ -> 993 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (32 k€) beträgt die Bruttomarge 961 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 218 k€, was 21.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 150 k€, d.h. 15.1% des Umsatzes.
993 265 €
961 335 €
217 815 €
191 778 €
149 548 €
21.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
23.029%
68.979%
16.853%
1.446
39.4%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC FARGE CIE CAFE (23.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC FARGE CIE CAFE (69.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC FARGE CIE CAFE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 371.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
371.586
1.537
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC FARGE CIE CAFE (371.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC FARGE CIE CAFE (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-55 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-414%), Freisetzung von Liquidität.
-152 357 €
0 j
52 j
0 j
-55 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC FARGE CIE CAFE is estimated at 753 845 € (range 300 644€ - 1 654 061€). With an EBITDA of 217 815€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC FARGE CIE CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC FARGE CIE CAFE in 2023 is 993 k€.
Yes, SOC FARGE CIE CAFE generated a net profit of 150 k€ in 2023.
The headquarters of SOC FARGE CIE CAFE is located in PARIS (75019), in the department Paris.
The tax return of SOC FARGE CIE CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC FARGE CIE CAFE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.