SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in PELUSSIN (42410), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI (SIREN 574502407)
Kennzahl 2020 2019 2016
Umsatz 31 909 € 30 157 € 44 332 €
Nettoergebnis 32 068 € 21 449 € 35 679 €
EBITDA 24 258 € 20 397 € 39 285 €
Nettomarge 100.5% 71.1% 80.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI einen Umsatz von 32 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -7.9%). Vs 2019: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 76.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 100.5% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

31 909 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

31 909 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

24 258 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

24 258 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

32 068 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

76.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 100.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.0%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

100.498%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

61.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2020
2016
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 17.06
Q3: 70.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC EXTRACT TRANSP TERRE ... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.0% 2020
2016
2019
2020
Q1: 22.42%
Méd: 42.39%
Q3: 63.78%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXTRACT TRANSP TERRE ... (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2020
2016
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.61 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXTRACT TRANSP TERRE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1770.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1770.215

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.13

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1770.21 2020
2016
2019
2020
Q1: 170.25
Méd: 265.65
Q3: 453.04
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXTRACT TRANSP TERRE ... (1770.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.13x 2020
2016
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 3.53x
Gut +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXTRACT TRANSP TERRE ... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 287 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 269 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-61 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-156%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-5 384 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

18 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

287 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-61 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI

Positionnement de SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI is estimated at 26 267 € (range 6 837€ - 140 004€). With an EBITDA of 24 258€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
95 tx
6k€ 26k€ 140k€
26 267 € Range: 6 837€ - 140 004€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 258 € × 1.4x
Estimation 34 343 €
7 844€ - 238 092€
Revenue Multiple 30%
31 909 € × 0.17x
Estimation 5 542 €
3 169€ - 12 297€
Net Income Multiple 20%
32 068 € × 1.2x
Estimation 37 165 €
9 822€ - 86 345€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI

What is the revenue of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI ?

The revenue of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI in 2020 is 32 k€.

Is SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI profitable?

Yes, SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI generated a net profit of 32 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI ?

The headquarters of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI is located in PELUSSIN (42410), in the department Loire.

Where to find the tax return of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI ?

The tax return of SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI operate?

SOC EXTRACT TRANSP TERRE SABLE REFRACTAI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.