SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION is a French company
founded 70 years ago,
specialized in the sector Autre imprimerie (labeur).
Based in CLICHY (92110),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 77 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION einen Umsatz von 77 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2023 zurück (CAGR: -8.0%). Deutlicher Rückgang von -66% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (93 k€) beträgt die Bruttomarge -16 k€, d.h. eine Rate von -21%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -271 k€, was -352.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-66%) variiert EBITDA um -30%, was die Marge um 259.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -78 k€ (-101.9% des Umsatzes).
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
76 960 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
-15 779 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-271 393 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-358 452 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
98.872
99.119
99.133
98.625
99.276
99.068
99.091
98.414
98.619
99.262
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
-2.196%
4.262%
24.241%
18.848%
46.589%
23.358%
38.66%
32.927%
17.042%
7.293%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 6.71
Méd: 33.46
Q3: 86.92
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION INVESTIS... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
99.26%2023
2021
2022
2023
Q1: 22.46%
Méd: 43.83%
Q3: 62.22%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION INVESTIS... (99.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.66 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION INVESTIS... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 601.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
601.015
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
1199.057
1456.622
1503.239
957.699
1863.142
1445.238
1533.488
941.125
932.124
601.015
Zinsdeckung
-0.057
-0.011
-0.036
-0.124
-0.091
-0.21
-0.253
-0.255
-0.34
-0.34
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
601.012023
2021
2022
2023
Q1: 148.06
Méd: 231.87
Q3: 341.98
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION INVESTIS... (601.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-0.34x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.22x
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION INVESTIS... (-0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 72 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 232 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 343 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2023 stieg der WCR um +137%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
37 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
232 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
343 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
30 961 €
15 576 €
32 998 €
24 814 €
34 921 €
66 959 €
113 749 €
125 193 €
149 463 €
73 278 €
Lagerumschlag (Tage)
103
99
117
109
100
93
96
81
80
232
Crédit clients (jours)
26
1
0
24
0
64
161
126
151
109
Crédit fournisseurs (jours)
60
33
39
44
18
33
14
87
60
37
Positionnement de SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autre imprimerie (labeur)
Bewertungsschätzung
Based on 72 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION is estimated at
19 168 €
(range 10 973€ - 36 895€).
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
72 tx
10k€19k€36k€
19 168 €Range: 10 973€ - 36 895€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Revenue Multiple
76 960 €
×
0.25x
=19 168 €
Range: 10 973€ - 36 896€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION
What is the revenue of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION ?
The revenue of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION in 2023 is 77 k€.
Is SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION profitable?
SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION ?
The headquarters of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION ?
The tax return of SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION operate?
SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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