SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE einen Umsatz von 2.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.0%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (364 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 151 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -166 k€ (-6.6% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 510 321 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 146 068 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
150 754 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-192 190 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
57.634%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-2132.875
-1105.986
-700.899
-437.385
-328.582
67.273
69.273
65.404
57.634
Finanzielle Autonomie
-4.063
-7.928
-12.614
-21.091
-32.756
54.961
53.765
54.017
56.381
Rückzahlungsfähigkeit
7.618
12.918
10.657
10.005
-44.577
8.24
10.612
12.044
10.496
Cashflow / Umsatz
16.473%
8.709%
8.961%
7.68%
-3.498%
14.35%
8.228%
5.558%
5.241%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
57.632024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION HOTELIER... (57.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
56.38%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION HOTELIER... (56.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
10.5 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION HOTELIER... (10.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 49.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
49.737
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
156.272
78.589
69.996
45.079
136.511
163.129
122.191
89.258
49.737
Zinsdeckung
6.782
12.171
9.325
9.145
-7.917
1.596
14.549
11.33
8.779
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
49.742024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION HOTELIER... (49.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
8.78x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION HOTELIER... (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-71%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
40 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-24 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-97 470 €
-87 183 €
-16 552 €
-86 833 €
-68 216 €
-89 692 €
-151 777 €
-157 638 €
-166 685 €
Lagerumschlag (Tage)
3
4
4
4
4
3
2
4
3
Crédit clients (jours)
17
14
19
12
14
20
11
10
6
Crédit fournisseurs (jours)
44
50
61
65
108
52
39
42
40
Positionnement de SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE is estimated at
961 308 €
(range 359 466€ - 1 946 935€).
With an EBITDA of 150 754€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
359k€961k€1946k€
961 308 €Range: 359 466€ - 1 946 935€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
150 754 €×4.8x
Estimation719 818 €
168 193€ - 1 239 753€
Revenue Multiple30%
2 510 321 €×0.54x
Estimation1 363 793 €
678 256€ - 3 125 573€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE
What is the revenue of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE ?
The revenue of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE in 2024 is 2.5 M€.
Is SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE profitable?
SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE ?
The headquarters of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE is located in SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460), in the department Seine-Maritime.
Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE ?
The tax return of SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE operate?
SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen