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SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR (SIREN 441480654)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C 5 695 047 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis -787 743 € -61 158 € -167 563 € 437 129 € 1 092 229 € 314 979 € 453 904 €
EBITDA N/C N/C N/C 826 867 € N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C 7.7% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR einen Nettoverlust von 788 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-787 743 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 187%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

187.134%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.322%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

48.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
187.13 2025
2022
2023
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (187.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
25.32% 2025
2022
2023
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (25.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 108.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

108.457

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
108.46 2025
2022
2023
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (108.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR dans son secteur

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

What is the revenue of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The revenue of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR in 2021 is 5.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR profitable?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The tax return of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR operate?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.