SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is a French company founded 64 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in VALLON-EN-SULLY (03190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER (SIREN 916250053)
Kennzahl 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 2 719 365 € 1 573 218 € 1 303 702 € 2 244 937 € 1 846 025 € 2 142 154 € N/C
Nettoergebnis -28 673 € 185 006 € 67 506 € 61 423 € 32 963 € 53 212 € 32 021 € 31 261 € 74 167 €
EBITDA N/C N/C 145 815 € 122 117 € -275 196 € 119 345 € 93 200 € 83 122 € N/C
Nettomarge N/C N/C 2.5% 3.9% 2.5% 2.4% 1.7% 1.5% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER einen Nettoverlust von 29 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-28 673 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.596%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

54.256%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

59.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.74
Méd: 29.26
Q3: 71.27
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION GRAINS F... (34.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
54.26% 2025
2023
2024
2025
Q1: 38.63%
Méd: 57.73%
Q3: 70.76%
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION GRAINS F... (54.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.63 ans 2023
2023
Q1: 0.2 ans
Méd: 1.66 ans
Q3: 4.06 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION GRAINS F... (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 172.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

172.039

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
172.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 223.06
Méd: 315.69
Q3: 467.32
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION GRAINS F... (172.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
26.99x 2023
2023
Q1: 0.42x
Méd: 2.88x
Q3: 9.78x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION GRAINS F... (27.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement de SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

What is the revenue of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The revenue of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER in 2023 is 2.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER profitable?

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is located in VALLON-EN-SULLY (03190), in the department Allier.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The tax return of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER operate?

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.