SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles. Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 15.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA (SIREN 300154275)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 15 100 164 € 14 775 725 € 14 980 068 € 14 621 023 € 11 445 362 € 12 095 723 € 12 392 516 € N/C 10 261 190 €
Nettoergebnis 151 929 € 232 060 € 285 167 € 339 267 € 132 495 € 145 857 € 139 673 € 60 374 € 107 803 €
EBITDA 136 908 € 417 472 € 528 803 € 803 324 € 182 303 € 498 763 € 380 700 € N/C 219 573 €
Nettomarge 1.0% 1.6% 1.9% 2.3% 1.2% 1.2% 1.1% N/C 1.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA einen Umsatz von 15.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2024: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (13.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 9%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 137 k€, was 0.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 152 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

15 100 164 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 336 686 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

136 908 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

23 675 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

151 929 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.15%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.01%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.495%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.772

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.98
Méd: 47.63
Q3: 112.96
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION DES ETS ... (15.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
37.01% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.16%
Méd: 37.52%
Q3: 53.66%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION DES ETS ... (37.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.77 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.66 ans
Q3: 4.84 ans
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION DES ETS ... (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 154.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

154.535

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

15.229

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
154.53 2025
2023
2024
2025
Q1: 168.03
Méd: 225.86
Q3: 351.7
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION DES ETS ... (154.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
15.23x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.5x
Méd: 14.27x
Q3: 28.43x
Gut +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION DES ETS ... (15.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 104 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 141 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +149%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 921 227 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

38 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

82 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

104 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

141 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA

Positionnement de SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce d'autres véhicules automobiles

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA is estimated at 646 622 € (range 422 229€ - 2 320 933€). With an EBITDA of 136 908€, the sector multiple of 0.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
56 tx
422k€ 646k€ 2320k€
646 622 € Range: 422 229€ - 2 320 933€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
136 908 € × 0.8x
Estimation 109 090 €
36 129€ - 494 485€
Revenue Multiple 30%
15 100 164 € × 0.13x
Estimation 1 888 142 €
1 329 034€ - 6 574 750€
Net Income Multiple 20%
151 929 € × 0.8x
Estimation 128 176 €
27 272€ - 506 330€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA

What is the revenue of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA ?

The revenue of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA in 2025 is 15.1 M€.

Is SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA profitable?

Yes, SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA generated a net profit of 152 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA ?

The tax return of SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA operate?

SOC EXPLOITATION DES ETS ARRIETA operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.