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SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in MATOURY (97351), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 329 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY (SIREN 449367796)
Kennzahl 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C 328 550 €
Nettoergebnis -5 141 € -1 990 € 47 361 €
EBITDA -5 105 € -7 236 € 15 919 €
Nettomarge N/C N/C 14.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY einen Nettoverlust von 5 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-5 105 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-5 303 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-5 141 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.614%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.94
Q3: 130.84
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION CTRE NAU... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
49.61% 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.41%
Méd: 27.56%
Q3: 58.6%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION CTRE NAU... (49.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.13 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION CTRE NAU... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 198.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

198.468

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
198.47 2021
2019
2020
2021
Q1: 95.38
Méd: 193.18
Q3: 423.61
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION CTRE NAU... (198.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.87x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION CTRE NAU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 288 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 288 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

288 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

Positionnement de SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

What is the revenue of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?

The revenue of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY in 2019 is 329 k€.

Is SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY profitable?

SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY is located in MATOURY (97351), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?

The tax return of SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY operate?

SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.