SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in NOZAY (91620), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY (SIREN 477602924)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 112 217 € N/C 89 580 € 137 485 € 187 467 € 174 946 € 236 438 €
Nettoergebnis -57 795 € -37 391 € -89 094 € -68 392 € 26 577 € -75 395 € 4 576 €
EBITDA 81 815 € N/C 52 873 € 70 473 € 168 395 € 74 759 € 79 091 €
Nettomarge -51.5% N/C -99.5% -49.7% 14.2% -43.1% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY einen Umsatz von 112 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -11.7%). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 82 k€, was 72.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -58 k€ (-51.5% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

112 217 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

112 217 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

81 815 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-24 257 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-57 795 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

72.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -4808%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 42.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 43.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-4807.881%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.642%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

43.022%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

42.915

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

1.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-4807.88 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Ausgezeichnet -94 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC EXPLOITATION CARRIERE... (-4807.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.64% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOITATION CARRIERE... (-1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
42.91 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOITATION CARRIERE... (42.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 241.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 41.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

241.335

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

40.992

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
241.34 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOITATION CARRIERE... (241.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
40.99x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOITATION CARRIERE... (41.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 747 Tage. Lieferantenfrist: 4004 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 3257 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3639 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 4062 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +36%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 266 047 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

747 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

4004 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3639 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

4062 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement de SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is estimated at 79 701 € (range 20 714€ - 518 101€). With an EBITDA of 81 815€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
20k€ 79k€ 518k€
79 701 € Range: 20 714€ - 518 101€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 815 € × 1.4x
Estimation 115 827 €
26 456€ - 803 015€
Revenue Multiple 30%
112 217 € × 0.17x
Estimation 19 492 €
11 145€ - 43 247€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

What is the revenue of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The revenue of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY in 2022 is 112 k€.

Is SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY profitable?

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is located in NOZAY (91620), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The tax return of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY operate?

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.