SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Based in SAINT-HERBLAIN (44800),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 26.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2020 erzielt SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE einen Umsatz von 26.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.0%). Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (8.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.3 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.2 Mio€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 672 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
Umsatz (2020)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
26 927 104 €
Bruttomarge (2020)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
18 296 646 €
EBITDA (2020)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 156 853 €
EBIT (2020)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 011 842 €
Nettoergebnis (2020)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2020)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
5.517%
Finanzielle Autonomie (2020)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
Verschuldungsgrad
6.032
5.067
5.517
Finanzielle Autonomie
84.612
85.007
81.037
Rückzahlungsfähigkeit
0.879
0.84
1.17
Cashflow / Umsatz
8.925%
8.053%
6.532%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
5.522020
2018
2019
2020
Q1: 0.01
Méd: 11.14
Q3: 48.62
Gut
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT TOLERIE EMAIL... (5.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
81.04%2020
2018
2019
2020
Q1: 18.99%
Méd: 46.28%
Q3: 67.76%
Ausgezeichnet-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT TOLERIE EMAIL... (81.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.17 ans2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT TOLERIE EMAIL... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 563.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2020)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
563.701
Zinsdeckung (2020)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
Liquiditätsquote
775.967
750.601
563.701
Zinsdeckung
8.25
8.127
10.587
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
563.72020
2018
2019
2020
Q1: 148.78
Méd: 245.66
Q3: 383.75
Ausgezeichnet-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT TOLERIE EMAIL... (563.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
10.59x2020
2018
2019
2020
Q1: -1.28x
Méd: 0.0x
Q3: 4.55x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT TOLERIE EMAIL... (10.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 125 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2020)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE
What is the revenue of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE ?
The revenue of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE in 2020 is 26.9 M€.
Is SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE profitable?
Yes, SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE generated a net profit of 672 k€ in 2020.
Where is the headquarters of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE ?
The headquarters of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE is located in SAINT-HERBLAIN (44800), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE ?
The tax return of SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE operate?
SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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