SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 450 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (SIREN 321009136)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 449 615 € 331 619 € 302 855 €
Nettoergebnis 261 929 € 88 468 € 180 517 €
EBITDA 385 754 € 272 311 € 250 688 €
Nettomarge 58.3% 26.7% 59.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL einen Umsatz von 450 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.8%. Vs 2017, Wachstum von +36% (332 k€ -> 450 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 450 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 386 k€, was 85.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 262 k€, d.h. 58.3% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

449 615 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

449 615 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

385 754 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

384 004 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

261 929 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

85.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 58.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.075%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

94.684%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

58.646%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.064

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.07 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 37.32
Gut -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (1.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
94.68% 2018
2016
2017
2018
Q1: 12.19%
Méd: 27.75%
Q3: 46.29%
Ausgezeichnet -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (94.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.82 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2317.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2317.221

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.705

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2317.22 2018
2016
2017
2018
Q1: 114.29
Méd: 143.31
Q3: 206.8
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (2317.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
11.71x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 2.53x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (11.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-39%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

77 100 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

64 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

22 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

62 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Affrètement et organisation des transports

Bewertungsschätzung

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is estimated at 220 279 € (range 89 781€ - 383 869€). With an EBITDA of 385 754€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
167 transactions
89k€ 220k€ 383k€
220 279 € Range: 89 781€ - 383 869€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
385 754 € × 0.9x
Estimation 345 486 €
126 224€ - 480 347€
Revenue Multiple 30%
449 615 € × 0.11x
Estimation 47 687 €
42 273€ - 83 692€
Net Income Multiple 20%
261 929 € × 0.6x
Estimation 166 150 €
69 939€ - 592 940€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

What is the revenue of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The revenue of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL in 2018 is 450 k€.

Is SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL profitable?

Yes, SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL generated a net profit of 262 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The headquarters of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The tax return of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL operate?

SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.