SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CROTENAY (39300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT (SIREN 626580104)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017
Umsatz 12 101 827 € 11 360 280 € 11 794 306 € 11 713 181 € 11 444 776 € 9 823 273 € 9 638 238 € 7 880 044 € 10 784 810 € 9 950 550 €
Nettoergebnis 1 376 831 € 1 189 367 € 1 851 381 € 1 184 214 € 1 313 053 € 1 090 430 € 1 175 073 € 1 037 491 € 942 109 € 1 010 391 €
EBITDA 1 642 903 € 1 613 048 € 2 000 136 € 1 364 292 € 1 611 208 € 1 696 649 € 1 443 997 € 1 534 503 € 1 561 314 € 1 862 391 €
Nettomarge 11.4% 10.5% 15.7% 10.1% 11.5% 11.1% 12.2% 13.2% 8.7% 10.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT einen Umsatz von 12.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2024: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.6 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 13.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 11.4% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 101 827 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 593 065 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 642 903 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 071 262 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 376 831 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.42%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

56.142%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.259%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.794

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.42 2025
2023
2024
2025
Q1: 12.52
Méd: 38.31
Q3: 67.87
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (21.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
56.14% 2025
2023
2024
2025
Q1: 33.41%
Méd: 52.47%
Q3: 67.67%
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (56.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85 ans
Méd: 2.16 ans
Q3: 3.53 ans
Ausgezeichnet -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 365.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

365.348

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.643

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
365.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 203.66
Méd: 335.39
Q3: 582.52
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (365.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
4.64x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.09x
Méd: 5.57x
Q3: 10.02x
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 40 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 157 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +242%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 280 753 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

93 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

77 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

40 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

157 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is estimated at 2 112 686 € (range 710 541€ - 10 203 154€). With an EBITDA of 1 642 903€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
710k€ 2112k€ 10203k€
2 112 686 € Range: 710 541€ - 10 203 154€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 642 903 € × 1.4x
Estimation 2 325 891 €
531 263€ - 16 125 109€
Revenue Multiple 30%
12 101 827 € × 0.17x
Estimation 2 102 025 €
1 201 911€ - 4 663 872€
Net Income Multiple 20%
1 376 831 € × 1.2x
Estimation 1 595 670 €
421 685€ - 3 707 194€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

What is the revenue of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The revenue of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT in 2025 is 12.1 M€.

Is SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT profitable?

Yes, SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT generated a net profit of 1.4 M€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The headquarters of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is located in CROTENAY (39300), in the department Jura.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The tax return of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT operate?

SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.