SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in BERGERAC (24100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON einen Umsatz von 2.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (72 k€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 179 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 799 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 088 027 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 016 422 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
179 479 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-44 468 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1105%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1104.83%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
46.087
45.684
49.633
77.614
961.492
1273.55
2426.917
1900.712
1104.83
Finanzielle Autonomie
41.626
46.95
50.439
38.014
5.41
3.603
1.93
2.878
3.116
Rückzahlungsfähigkeit
-8.941
3.207
5.786
-2.729
-2.649
67.301
8.067
5.506
7.725
Cashflow / Umsatz
-2.091%
5.308%
2.958%
-6.713%
-25.057%
0.58%
3.448%
3.948%
1.729%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1104.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (1104.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
3.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (3.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
7.72 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 95.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
95.711
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
147.096
117.757
150.185
118.465
145.399
124.283
121.505
129.777
95.711
Zinsdeckung
7.036
2.18
2.303
12.31
-2.063
6.782
4.322
5.583
7.224
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
95.712024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (95.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
7.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +24%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
105 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
26 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
123 373 €
176 589 €
183 883 €
100 040 €
363 946 €
495 587 €
502 003 €
117 198 €
153 094 €
Lagerumschlag (Tage)
1
1
2
2
3
2
1
0
1
Crédit clients (jours)
0
2
1
2
2
1
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
105
93
52
53
154
177
132
64
105
Positionnement de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is estimated at
769 452 €
(range 269 709€ - 1 519 365€).
With an EBITDA of 179 479€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
269k€769k€1519k€
769 452 €Range: 269 709€ - 1 519 365€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
179 479 €×4.8x
Estimation856 974 €
200 241€ - 1 475 979€
Revenue Multiple30%
2 088 027 €×0.54x
Estimation1 134 372 €
564 158€ - 2 599 779€
Net Income Multiple20%
799 €×4.1x
Estimation3 272 €
1 710€ - 7 210€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
What is the revenue of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The revenue of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON in 2024 is 2.1 M€.
Is SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON profitable?
Yes, SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON generated a net profit of 799€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The headquarters of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is located in BERGERAC (24100), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The tax return of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON operate?
SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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