SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. . Based in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (SIREN 377723143)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 143 479 € N/C 1 022 175 € N/C N/C N/C N/C 990 870 € 945 265 € 892 332 €
Nettoergebnis 53 507 € 19 311 € 13 922 € 48 001 € 128 748 € 38 434 € 49 633 € 20 714 € 37 984 € 62 256 €
EBITDA 104 062 € N/C 56 179 € N/C N/C N/C N/C 63 859 € 79 040 € 83 070 €
Nettomarge 4.7% N/C 1.4% N/C N/C N/C N/C 2.1% 4.0% 7.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Nach Abzug des Verbrauchs (359 k€) beträgt die Bruttomarge 785 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 104 k€, was 9.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 143 479 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

784 783 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

104 062 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

66 684 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

53 507 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.559%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

72.98%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.303%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.842

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 11.24
Q3: 26.59
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (14.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
72.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 15.84%
Méd: 55.47%
Q3: 72.2%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (73.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.84 ans 2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 1.92 ans
Average -21 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 370.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

370.064

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.908

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
370.06 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.25
Méd: 300.86
Q3: 459.06
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (370.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.91x 2025
2023
2025
Q1: -2.79x
Méd: 0.67x
Q3: 4.64x
Gut -17 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +107%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

264 018 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

47 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

21 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

43 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

83 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités manufacturières n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is estimated at 242 720 € (range 83 650€ - 451 423€). With an EBITDA of 104 062€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
101 transactions
83k€ 242k€ 451k€
242 720 € Range: 83 650€ - 451 423€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
104 062 € × 2.5x
Estimation 264 251 €
73 264€ - 488 685€
Revenue Multiple 30%
1 143 479 € × 0.24x
Estimation 269 262 €
129 066€ - 487 196€
Net Income Multiple 20%
53 507 € × 2.8x
Estimation 149 080 €
41 491€ - 304 611€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

What is the revenue of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The revenue of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT in 2025 is 1.1 M€.

Is SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT profitable?

Yes, SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT generated a net profit of 54 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The headquarters of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is located in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The tax return of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT operate?

SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT operates in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. (NAF code 32.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.