SIREN : 388792681
SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MOLSHEIM (67120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 141 530 € | 2 047 089 € | 1 994 443 € | 1 079 044 € | 661 977 € | 1 825 027 € | N/C | 1 751 389 € | 3 332 183 € |
| Nettoergebnis | 2 130 896 € | 3 777 708 € | 1 643 466 € | 402 471 € | 1 640 127 € | 565 682 € | 634 810 € | 502 910 € | 892 088 € |
| EBITDA | 587 811 € | 215 265 € | 603 514 € | 436 800 € | 51 594 € | 496 980 € | -33 848 € | 36 068 € | 317 068 € |
| Nettomarge | 99.5% | 184.5% | 82.4% | 37.3% | 247.8% | 31.0% | N/C | 28.7% | 26.8% |
Im Jahr 2024 erzielt SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA einen Umsatz von 2.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.4%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (87 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 588 k€, was 27.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 99.5% des Umsatzes.
2 141 530 €
2 054 898 €
587 811 €
530 295 €
2 130 896 €
27.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 102.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
32.418%
74.021%
102.718%
3.596
12.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA (32.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA (74.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1275.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 53.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1275.358
53.34
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA (1275.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA (53.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1068 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +423%.
6 353 941 €
1 j
62 j
2 j
1068 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA is estimated at 5 773 412 € (range 1 761 520€ - 13 847 228€). With an EBITDA of 587 811€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA in 2024 is 2.1 M€.
Yes, SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
The headquarters of SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA is located in MOLSHEIM (67120), in the department Bas-Rhin.
The tax return of SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.