SOC EXPL MOULIN DES ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-PRIEST-TAURION (87480), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 275 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (SIREN 317030336)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Umsatz N/C 275 302 € N/C N/C N/C 251 954 € 278 854 € 268 162 €
Nettoergebnis 0 € 104 492 € 0 € 0 € 0 € 45 123 € 45 038 € 34 403 €
EBITDA N/C 171 605 € N/C N/C N/C 120 599 € 112 707 € 73 933 €
Nettomarge N/C 38.0% N/C N/C N/C 17.9% 16.2% 12.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOC EXPL MOULIN DES ROCHES einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2015-2022: 34 k€ -> 0 €.

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 7336.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

7336.358

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
7336.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (7336.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 271 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 271 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

271 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

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Frequently asked questions about SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

What is the revenue of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The revenue of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES in 2022 is 275 k€.

Is SOC EXPL MOULIN DES ROCHES profitable?

Yes, SOC EXPL MOULIN DES ROCHES generated a net profit of 104 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The headquarters of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is located in SAINT-PRIEST-TAURION (87480), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The tax return of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPL MOULIN DES ROCHES operate?

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.