SIREN : 582114567
SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 884 992 € | 1 538 353 € | 358 260 € | 1 384 934 € | N/C | N/C | 1 176 425 € |
| Nettoergebnis | 354 921 € | 205 061 € | -292 231 € | 25 682 € | 54 647 € | 1 633 351 € | -307 931 € |
| EBITDA | 357 144 € | 234 922 € | -249 827 € | 77 302 € | N/C | N/C | -222 519 € |
| Nettomarge | 18.8% | 13.3% | -81.6% | 1.9% | N/C | N/C | -26.2% |
Im Jahr 2023 erzielt SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Vs 2022, Wachstum von +23% (1.5 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (54 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 357 k€, was 18.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 355 k€, d.h. 18.8% des Umsatzes.
1 884 992 €
1 831 464 €
357 144 €
346 881 €
354 921 €
18.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 125%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
124.936%
29.183%
19.252%
0.594
4.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC (124.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC (29.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 220.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
220.266
0.573
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC (220.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1648%), Freisetzung von Liquidität.
-70 857 €
0 j
2 j
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-14 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC is estimated at 1 390 228 € (range 553 410€ - 2 984 987€). With an EBITDA of 357 144€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC in 2023 is 1.9 M€.
Yes, SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC generated a net profit of 355 k€ in 2023.
The headquarters of SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.