SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Based in LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT (SIREN 432947364)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 716 026 € 2 736 955 € 2 556 235 € 1 719 498 € 984 301 € 976 384 € 2 404 347 € 2 052 684 € 1 979 112 € 2 088 887 €
Nettoergebnis -274 346 € -691 616 € -494 874 € -255 496 € 5 996 € -455 438 € 43 751 € 19 223 € 16 040 € 55 309 €
EBITDA 305 891 € -171 479 € 38 524 € -41 687 € 87 813 € -364 959 € 228 806 € 129 445 € 164 813 € 182 757 €
Nettomarge -10.1% -25.3% -19.4% -14.9% 0.6% -46.6% 1.8% 0.9% 0.8% 2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT einen Umsatz von 2.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (432 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 306 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -274 k€ (-10.1% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 716 026 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 284 130 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

305 891 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-305 517 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-274 346 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 267%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

266.9%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.236%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.945%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

38.3

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

76.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
266.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.34
Méd: 15.35
Q3: 67.98
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (266.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
24.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.91%
Méd: 39.72%
Q3: 68.13%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (24.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
38.3 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.43 ans
Beobachten +92 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (38.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 41.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 33.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

41.793

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

33.696

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
41.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 72.46
Méd: 300.03
Q3: 489.83
Beobachten -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (41.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
33.7x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.09x
Méd: 3.49x
Q3: 7.28x
Ausgezeichnet +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (33.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 190 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 160 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-227%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-115 350 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

30 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

190 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-15 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 857 630€ to 2 128 285€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
857k€ 1670k€ 2128k€
1 670 869 € Range: 857 630€ - 2 128 285€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

What is the revenue of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The revenue of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT in 2025 is 2.7 M€.

Is SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT profitable?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The headquarters of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is located in LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The tax return of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT operate?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT operates in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF code 93.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.