SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in DECINES-CHARPIEU (69150),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 65.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION einen Umsatz von 65.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.4%. Vs 2023, Wachstum von +14% (57.7 Mio€ -> 65.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (15.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 50.6 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15.4 Mio€, was 23.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7.1 Mio€, d.h. 10.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
65 628 685 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
50 583 955 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
15 412 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
11 495 352 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.05%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
10.016
5.327
21.618
21.047
36.454
26.465
18.114
49.05
Finanzielle Autonomie
68.617
69.705
60.901
58.954
57.731
62.004
66.003
51.314
Rückzahlungsfähigkeit
0.585
0.293
0.75
0.627
1.233
1.165
0.683
1.902
Cashflow / Umsatz
10.327%
11.202%
18.246%
18.124%
19.822%
15.682%
17.728%
16.656%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.052024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Average+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (49.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
51.31%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Gut-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (51.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 378.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
378.918
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
320.72
296.254
312.42
286.43
379.021
356.771
337.168
378.918
Zinsdeckung
1.489
0.92
0.927
1.005
1.652
1.833
3.821
5.646
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
378.922024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (378.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
5.65x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Ausgezeichnet+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Die Lücke von 63 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 166 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 272 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +266%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
166 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
272 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
13 526 118 €
15 848 072 €
22 500 164 €
27 347 263 €
36 504 738 €
30 804 502 €
37 309 604 €
49 495 842 €
Lagerumschlag (Tage)
142
142
194
162
187
176
162
166
Crédit clients (jours)
62
59
72
66
53
21
19
117
Crédit fournisseurs (jours)
78
84
81
98
94
85
85
54
Positionnement de SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Bewertungsschätzung
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is estimated at
28 329 691 €
(range 6 919 498€ - 54 002 616€).
With an EBITDA of 15 412 336€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
6919k€28329k€54002k€
28 329 691 €Range: 6 919 498€ - 54 002 616€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
15 412 336 €×2.5x
Estimation39 137 471 €
7 691 944€ - 72 377 763€
Revenue Multiple30%
65 628 685 €×0.23x
Estimation14 884 611 €
6 917 634€ - 31 143 525€
Net Income Multiple20%
7 051 910 €×3.0x
Estimation21 477 864 €
4 991 184€ - 42 353 386€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
What is the revenue of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The revenue of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION in 2024 is 65.6 M€.
Is SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION profitable?
Yes, SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION generated a net profit of 7.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The headquarters of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is located in DECINES-CHARPIEU (69150), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The tax return of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION operate?
SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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