SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD is a French company
founded 46 years ago,
specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées.
Based in TRAPPES (78190),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 106.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD einen Umsatz von 106.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.6%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 106.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18.9 Mio€, was 17.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
106 948 427 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
106 935 061 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
18 903 657 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 937 915 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.263%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
93.885
93.885
196.537
2.817
0.0
1.267
1.133
1.473
1.263
Finanzielle Autonomie
8.531
8.531
11.699
76.379
67.671
64.898
59.89
57.691
58.161
Rückzahlungsfähigkeit
0.838
2.62
-1.21
0.51
0.0
0.239
0.214
0.179
0.134
Cashflow / Umsatz
11.649%
3.727%
-23.576%
16.365%
13.968%
12.589%
11.501%
13.892%
14.401%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.262024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (1.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
58.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (58.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.13 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 100.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
100.179
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
132.989
219.048
160.183
123.741
107.184
101.797
99.697
100.727
100.179
Zinsdeckung
0.022
0.003
0.0
0.0
0.0
0.014
0.132
1.091
1.334
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
100.182024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (100.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
1.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Gut+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 160 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Die Lücke von 102 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
58 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
57 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
32 936 949 €
73 050 653 €
64 168 423 €
30 475 361 €
26 358 291 €
14 943 261 €
13 758 205 €
21 586 132 €
16 796 250 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
3
3
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
153
149
182
130
165
167
180
172
160
Crédit fournisseurs (jours)
79
0
57
65
72
48
49
76
58
Positionnement de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD dans son secteur
Vergleich mit der Branche Collecte et traitement des eaux usées
Bewertungsschätzung
Based on 84 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD is estimated at
30 969 040 €
(range 8 171 169€ - 97 971 054€).
With an EBITDA of 18 903 657€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
84 tx
8171k€30969k€97971k€
30 969 040 €Range: 8 171 169€ - 97 971 054€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
18 903 657 €×2.9x
Estimation53 887 344 €
11 096 841€ - 168 939 707€
Revenue Multiple30%
106 948 427 €×0.11x
Estimation11 365 855 €
8 099 785€ - 33 987 373€
Net Income Multiple20%
1 600 108 €×1.9x
Estimation3 078 058 €
964 066€ - 16 524 945€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
What is the revenue of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?
The revenue of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD in 2024 is 106.9 M€.
Is SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD profitable?
Yes, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?
The headquarters of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD is located in TRAPPES (78190), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?
The tax return of SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD operate?
SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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