SOC DU PORT DE CAVALLO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DU PORT DE CAVALLO is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in BONIFACIO (20169), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 519 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DU PORT DE CAVALLO (SIREN 333904902)
Kennzahl 2021 2020 2019 2019 2018 2017 2016
Umsatz 518 726 € 383 348 € 462 259 € 473 011 € 374 886 € 373 929 € 398 278 €
Nettoergebnis -111 385 € -111 385 € -83 539 € -111 385 € -111 385 € -111 385 € -111 385 €
EBITDA -204 278 € -172 985 € -54 107 € -52 722 € -149 634 € -63 542 € -56 542 €
Nettomarge -21.5% -29.1% -18.1% -23.5% -29.7% -29.8% -28.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOC DU PORT DE CAVALLO einen Umsatz von 519 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Vs 2020, Wachstum von +35% (383 k€ -> 519 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 519 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -204 k€, was -39.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -111 k€ (-21.5% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

518 726 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

518 726 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-204 278 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-102 967 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-111 385 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-38.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

66.363%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-74.236%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

92.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DU PORT DE CAVALLO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC DU PORT DE CAVALLO (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
66.36% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC DU PORT DE CAVALLO (66.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DU PORT DE CAVALLO (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 142.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

142.853

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.193

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DU PORT DE CAVALLO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
142.85 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DU PORT DE CAVALLO (142.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.19x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DU PORT DE CAVALLO (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 554 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 532 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 198 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +45%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

285 616 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

554 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

22 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

198 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DU PORT DE CAVALLO

Positionnement de SOC DU PORT DE CAVALLO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DU PORT DE CAVALLO is estimated at 77 669 € (range 49 837€ - 242 074€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
205 transactions
49k€ 77k€ 242k€
77 669 € Range: 49 837€ - 242 074€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
518 726 € × 0.15x = 77 669 €
Range: 49 838€ - 242 075€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DU PORT DE CAVALLO

What is the revenue of SOC DU PORT DE CAVALLO ?

The revenue of SOC DU PORT DE CAVALLO in 2021 is 519 k€.

Is SOC DU PORT DE CAVALLO profitable?

SOC DU PORT DE CAVALLO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC DU PORT DE CAVALLO ?

The headquarters of SOC DU PORT DE CAVALLO is located in BONIFACIO (20169).

Where to find the tax return of SOC DU PORT DE CAVALLO ?

The tax return of SOC DU PORT DE CAVALLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DU PORT DE CAVALLO operate?

SOC DU PORT DE CAVALLO operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.