SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in CALVI (20260), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 763 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE (SIREN 340335546)
Kennzahl 2022 2021 2020 2017 2016
Umsatz 762 928 € 808 637 € 663 264 € N/C N/C
Nettoergebnis 621 221 € 13 492 € 445 426 € -206 410 € 4 028 €
EBITDA 138 828 € -25 776 € -150 655 € N/C N/C
Nettomarge 81.4% 1.7% 67.2% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE einen Umsatz von 763 k€. Im Zeitraum 2020-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Leichter Rückgang von -6% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 761 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 139 k€, was 18.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 621 k€, d.h. 81.4% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

762 928 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

761 328 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

138 828 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

100 576 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

621 221 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

47.079%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.138%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.186%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.871

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
47.08 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 1.89
Q3: 70.22
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC D'EXPLOITATION MARITI... (47.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
59.14% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.41%
Méd: 25.91%
Q3: 56.19%
Ausgezeichnet +32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC D'EXPLOITATION MARITI... (59.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.87 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.52 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC D'EXPLOITATION MARITI... (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 666.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

666.811

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.139

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
666.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 118.17
Méd: 182.7
Q3: 333.24
Ausgezeichnet +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC D'EXPLOITATION MARITI... (666.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
5.14x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC D'EXPLOITATION MARITI... (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 403 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

854 510 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

83 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

403 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes

Bewertungsschätzung

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE is estimated at 426 091 € (range 170 623€ - 1 255 414€). With an EBITDA of 138 828€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
163 transactions
170k€ 426k€ 1255k€
426 091 € Range: 170 623€ - 1 255 414€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
138 828 € × 2.4x
Estimation 327 818 €
103 460€ - 661 976€
Revenue Multiple 30%
762 928 € × 0.38x
Estimation 290 685 €
152 123€ - 427 563€
Net Income Multiple 20%
621 221 € × 1.4x
Estimation 874 885 €
366 283€ - 3 980 786€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE in 2022 is 763 k€.

Is SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE profitable?

Yes, SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE generated a net profit of 621 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE is located in CALVI (20260).

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE operate?

SOC D'EXPLOITATION MARITIME CORSE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.