SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MAFFLIERS (95560), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI (SIREN 351047113)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 4 060 289 € N/C N/C 3 111 963 € 3 122 652 € 2 001 023 € 1 932 744 €
Nettoergebnis -366 797 € 42 932 € 201 369 € 107 086 € -181 943 € 262 402 € 131 087 € 223 366 € 254 883 €
EBITDA N/C N/C 289 143 € N/C N/C 371 139 € 172 387 € 206 806 € 307 576 €
Nettomarge N/C N/C 5.0% N/C N/C 8.4% 4.2% 11.2% 13.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI einen Nettoverlust von 367 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-366 797 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 300%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

300.191%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.171%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
300.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC D'EXPLOITATION DES ET... (300.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
7.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC D'EXPLOITATION DES ET... (7.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.38 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC D'EXPLOITATION DES ET... (4.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 133.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

133.062

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
133.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Beobachten -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC D'EXPLOITATION DES ET... (133.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
8.62x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC D'EXPLOITATION DES ET... (8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI in 2022 is 4.1 M€.

Is SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI profitable?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is located in MAFFLIERS (95560), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI operate?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.