SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in PONT-SAINTE-MAXENCE (60700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA (SIREN 556350189)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 1 661 005 € 1 643 030 € 1 158 888 € 1 058 003 € 1 019 337 € 1 033 020 € 1 029 593 € 923 617 € 762 076 €
Nettoergebnis 118 638 € 108 842 € -13 194 € 16 581 € 98 157 € 149 875 € 234 185 € -38 499 € -133 918 €
EBITDA 595 799 € 601 889 € 336 073 € 360 897 € 348 635 € 341 876 € 383 282 € 336 798 € 192 485 €
Nettomarge 7.1% 6.6% -1.1% 1.6% 9.6% 14.5% 22.7% -4.2% -17.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.2%. Vs 2024: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (155 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 596 k€, was 35.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 119 k€, d.h. 7.1% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 661 005 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 506 194 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

595 799 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

168 858 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

118 638 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

35.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 31.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

69.448%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

54.429%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

31.623%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.355

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
69.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.36
Méd: 41.05
Q3: 94.7
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC D'EXPLO MAGAS MANUT E... (69.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
54.43% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.83%
Méd: 37.48%
Q3: 58.98%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC D'EXPLO MAGAS MANUT E... (54.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.35 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.0 ans
Q3: 5.18 ans
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC D'EXPLO MAGAS MANUT E... (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 80.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

80.319

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.543

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
80.32 2025
2023
2024
2025
Q1: 108.74
Méd: 185.86
Q3: 322.43
Beobachten +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC D'EXPLO MAGAS MANUT E... (80.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.54x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.99x
Q3: 12.05x
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC D'EXPLO MAGAS MANUT E... (5.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +164%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

282 620 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

57 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

81 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

61 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA

Positionnement de SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entreposage et stockage non frigorifique

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA is estimated at 402 756 € (range 190 483€ - 993 083€). With an EBITDA of 595 799€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
77 tx
190k€ 402k€ 993k€
402 756 € Range: 190 483€ - 993 083€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
595 799 € × 1.0x
Estimation 605 571 €
267 646€ - 1 431 236€
Revenue Multiple 30%
1 661 005 € × 0.14x
Estimation 238 790 €
154 521€ - 571 324€
Net Income Multiple 20%
118 638 € × 1.2x
Estimation 141 669 €
51 521€ - 530 339€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA

What is the revenue of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA ?

The revenue of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA in 2025 is 1.7 M€.

Is SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA profitable?

Yes, SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA generated a net profit of 119 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA ?

The headquarters of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA is located in PONT-SAINTE-MAXENCE (60700), in the department Oise.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA ?

The tax return of SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA operate?

SOC D'EXPLO MAGAS MANUT ET AUTRES PRESTA operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.