SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in IVRY-SUR-SEINE (94200), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO (SIREN 401344668)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 12 702 060 € 13 753 927 € 12 049 409 € 9 272 539 € 6 735 828 € 9 077 405 € 9 050 016 € 11 112 811 € 9 788 587 €
Nettoergebnis 704 930 € 424 875 € 326 089 € 315 764 € 23 373 € 110 613 € 224 368 € 326 287 € 181 920 €
EBITDA 1 026 822 € 1 025 928 € 928 218 € 717 633 € 74 432 € 363 325 € 157 727 € -18 600 € -518 286 €
Nettomarge 5.5% 3.1% 2.7% 3.4% 0.3% 1.2% 2.5% 2.9% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO einen Umsatz von 12.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (701 k€) beträgt die Bruttomarge 12.0 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.0 Mio€, was 8.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 705 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 702 060 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

12 001 226 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 026 822 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

801 141 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

704 930 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 12.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.804%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.75%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Ausgezeichnet -73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
11.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (11.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Ausgezeichnet -52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 190.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

190.341

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
190.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (190.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 9.98x
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 139 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +112%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 898 931 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

129 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

92 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

139 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction et entretien de tunnels

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is estimated at 900 888 € (range 534 697€ - 2 624 185€). With an EBITDA of 1 026 822€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
534k€ 900k€ 2624k€
900 888 € Range: 534 697€ - 2 624 185€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 026 822 € × 0.6x
Estimation 617 468 €
291 704€ - 2 717 380€
Revenue Multiple 30%
12 702 060 € × 0.13x
Estimation 1 713 045 €
1 220 532€ - 3 150 718€
Net Income Multiple 20%
704 930 € × 0.6x
Estimation 391 203 €
113 431€ - 1 601 401€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

What is the revenue of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The revenue of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO in 2024 is 12.7 M€.

Is SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO profitable?

Yes, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO generated a net profit of 705 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The headquarters of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The tax return of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO operate?

SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.