SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in VALS-LES-BAINS (07600), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (SIREN 429089329)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 5 979 112 € 4 368 763 € 3 504 459 € 1 763 170 € 1 174 386 € 1 775 968 € 1 848 686 € 2 134 578 €
Nettoergebnis 435 134 € 131 279 € 571 383 € 127 717 € -396 777 € -220 366 € -220 091 € -12 381 €
EBITDA 1 971 617 € 775 484 € 919 567 € 207 065 € -126 582 € -102 079 € -145 871 € 66 070 €
Nettomarge 7.3% 3.0% 16.3% 7.2% -33.8% -12.4% -11.9% -0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS einen Umsatz von 6.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.7%. Vs 2023, Wachstum von +37% (4.4 Mio€ -> 6.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (157 k€) beträgt die Bruttomarge 5.8 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.0 Mio€, was 33.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 435 k€, d.h. 7.3% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 979 112 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 822 161 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 971 617 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

533 814 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

435 134 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

32.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 8.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.069%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.04%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2025
2022
2023
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DES THERMES DE VALS L... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
25.07% 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DES THERMES DE VALS L... (25.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC DES THERMES DE VALS L... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 116.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

116.218

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
116.22 2025
2022
2023
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DES THERMES DE VALS L... (116.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DES THERMES DE VALS L... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +232%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

669 541 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

21 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

81 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

40 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS

Positionnement de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entretien corporel

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS is estimated at 6 717 734 € (range 3 515 337€ - 13 164 201€). With an EBITDA of 1 971 617€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
77 tx
3515k€ 6717k€ 13164k€
6 717 734 € Range: 3 515 337€ - 13 164 201€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 971 617 € × 5.4x
Estimation 10 703 716 €
5 414 429€ - 19 997 029€
Revenue Multiple 30%
5 979 112 € × 0.53x
Estimation 3 187 313 €
1 987 241€ - 4 520 186€
Net Income Multiple 20%
435 134 € × 4.7x
Estimation 2 048 412 €
1 059 752€ - 9 048 155€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS

What is the revenue of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS ?

The revenue of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS in 2025 is 6.0 M€.

Is SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS profitable?

Yes, SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS generated a net profit of 435 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS ?

The headquarters of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS is located in VALS-LES-BAINS (07600), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS ?

The tax return of SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS operate?

SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.