SOC DES CARRIERES MARONCELLI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES CARRIERES MARONCELLI is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SORGUES (84700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES CARRIERES MARONCELLI (SIREN 707320446)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Umsatz 9 890 381 € 9 634 304 € 9 771 499 € 9 679 531 € 9 227 099 € 9 224 663 € 8 620 911 € 9 398 025 €
Nettoergebnis 166 535 € 243 232 € 257 206 € 317 536 € 230 182 € 353 648 € 268 053 € 619 031 €
EBITDA 1 764 903 € 2 210 996 € 2 067 534 € 2 668 514 € 2 202 482 € 2 447 134 € 2 674 423 € 2 692 254 €
Nettomarge 1.7% 2.5% 2.6% 3.3% 2.5% 3.8% 3.1% 6.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC DES CARRIERES MARONCELLI einen Umsatz von 9.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.5 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 17.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 167 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 890 381 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 543 485 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 764 903 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

309 471 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

166 535 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 240%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

239.804%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.45%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.101%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

12.033

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
239.8 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.9
Méd: 40.92
Q3: 77.07
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC DES CARRIERES MARONCELLI (239.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
15.45% 2025
2023
2024
2025
Q1: 33.41%
Méd: 52.63%
Q3: 66.01%
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC DES CARRIERES MARONCELLI (15.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
12.03 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.54 ans
Méd: 1.99 ans
Q3: 3.33 ans
Beobachten +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DES CARRIERES MARONCELLI (12.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 156.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

156.791

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.618

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
156.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 203.66
Méd: 335.39
Q3: 505.61
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC DES CARRIERES MARONCELLI (156.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
11.62x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.18x
Méd: 5.57x
Q3: 9.84x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC DES CARRIERES MARONCELLI (11.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +63%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 230 413 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

87 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

98 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

51 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

154 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement de SOC DES CARRIERES MARONCELLI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is estimated at 1 803 277 € (range 590 241€ - 9 894 434€). With an EBITDA of 1 764 903€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
590k€ 1803k€ 9894k€
1 803 277 € Range: 590 241€ - 9 894 434€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 764 903 € × 1.4x
Estimation 2 498 609 €
570 714€ - 17 322 540€
Revenue Multiple 30%
9 890 381 € × 0.17x
Estimation 1 717 908 €
982 278€ - 3 811 612€
Net Income Multiple 20%
166 535 € × 1.2x
Estimation 193 005 €
51 005€ - 448 405€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES MARONCELLI

What is the revenue of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The revenue of SOC DES CARRIERES MARONCELLI in 2025 is 9.9 M€.

Is SOC DES CARRIERES MARONCELLI profitable?

Yes, SOC DES CARRIERES MARONCELLI generated a net profit of 167 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The headquarters of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is located in SORGUES (84700), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The tax return of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES CARRIERES MARONCELLI operate?

SOC DES CARRIERES MARONCELLI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.