Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1989-10-10 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: PARIS (75016), Paris
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in PARIS (75016),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 11.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON (SIREN 950576579)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
11 371 992 €
13 547 992 €
9 614 564 €
10 458 193 €
7 435 895 €
9 995 454 €
8 703 613 €
8 888 647 €
6 577 042 €
Nettoergebnis
282 626 €
483 328 €
262 369 €
-314 710 €
180 812 €
182 533 €
361 156 €
647 132 €
440 532 €
EBITDA
1 805 513 €
2 189 152 €
1 760 578 €
1 496 751 €
766 428 €
478 403 €
608 310 €
1 169 112 €
970 900 €
Nettomarge
2.5%
3.6%
2.7%
-3.0%
2.4%
1.8%
4.1%
7.3%
6.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON einen Umsatz von 11.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.1%. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.5 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 15.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 283 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
11 371 992 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 451 476 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 805 513 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
367 706 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
60.596%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
101.537
153.929
169.754
147.473
105.835
60.596
Finanzielle Autonomie
69.351
69.275
61.227
37.169
31.726
31.515
35.926
39.316
49.573
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
12.374
12.838
5.65
4.51
3.027
2.091
Cashflow / Umsatz
11.122%
9.373%
5.741%
4.084%
8.313%
13.906%
17.355%
14.414%
14.192%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
60.62024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DES CARRIERES DE BANN... (60.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.57%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DES CARRIERES DE BANN... (49.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.09 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DES CARRIERES DE BANN... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 217.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
217.796
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
329.137
341.379
218.341
139.762
132.204
229.975
403.095
247.736
217.796
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
7.204
10.377
6.588
5.222
3.675
2.9
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
217.82024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average-33 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DES CARRIERES DE BANN... (217.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.9x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Gut-21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DES CARRIERES DE BANN... (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
57 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
34 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
123 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 496 224 €
4 610 097 €
5 011 889 €
2 659 490 €
2 420 830 €
3 746 961 €
4 120 033 €
5 356 741 €
3 876 257 €
Lagerumschlag (Tage)
45
37
44
34
46
41
56
34
34
Crédit clients (jours)
108
68
101
73
87
76
88
94
70
Crédit fournisseurs (jours)
56
48
80
48
81
55
34
55
57
Positionnement de SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is estimated at
1 936 137 €
(range 648 062€ - 10 327 542€).
With an EBITDA of 1 805 513€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
648k€1936k€10327k€
1 936 137 €Range: 648 062€ - 10 327 542€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 805 513 €×1.4x
Estimation2 556 101 €
583 846€ - 17 721 127€
Revenue Multiple30%
11 371 992 €×0.17x
Estimation1 975 256 €
1 129 426€ - 4 382 604€
Net Income Multiple20%
282 626 €×1.2x
Estimation327 548 €
86 560€ - 760 986€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON
What is the revenue of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?
The revenue of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON in 2024 is 11.4 M€.
Is SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON profitable?
Yes, SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON generated a net profit of 283 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?
The headquarters of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is located in PARIS (75016), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?
The tax return of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON operate?
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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