SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL (SIREN 452802754)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 239 692 € 932 103 € 886 889 € 1 373 780 € 1 217 966 € 1 061 007 € 1 050 972 € 1 355 365 € 1 649 505 € 1 582 663 €
Nettoergebnis 36 383 € 7 343 € -53 492 € -2 625 € 28 674 € 5 263 € 22 616 € 2 976 € 54 351 € 22 214 €
EBITDA 126 690 € 58 682 € 32 873 € 80 301 € 84 778 € 1 026 € 138 262 € 116 121 € 157 756 € 126 479 €
Nettomarge 2.9% 0.8% -6.0% -0.2% 2.4% 0.5% 2.2% 0.2% 3.3% 1.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.7%). Vs 2024, Wachstum von +33% (932 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 127 k€, was 10.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 239 692 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 239 692 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

126 690 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

31 211 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

36 383 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.228%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

68.404%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.348%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.474

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Ausgezeichnet -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (4.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
68.4% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Ausgezeichnet +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (68.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.47 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Gut -38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 308.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

308.828

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.811

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
308.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (308.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
4.81x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 220 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Die Lücke von 155 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 217 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

748 811 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

220 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

65 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

217 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is estimated at 196 077 € (range 72 648€ - 482 988€). With an EBITDA of 126 690€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
72k€ 196k€ 482k€
196 077 € Range: 72 648€ - 482 988€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
126 690 € × 1.4x
Estimation 173 969 €
41 184€ - 461 073€
Revenue Multiple 30%
1 239 692 € × 0.22x
Estimation 278 375 €
149 733€ - 602 815€
Net Income Multiple 20%
36 383 € × 3.5x
Estimation 127 902 €
35 680€ - 358 038€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

What is the revenue of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The revenue of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL in 2025 is 1.2 M€.

Is SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL profitable?

Yes, SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL generated a net profit of 36 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The headquarters of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is located in SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The tax return of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL operate?

SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.