SOC DE TRAVAUX MECANIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE BAS SEGALA (12200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (SIREN 426580015)
Kennzahl 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C 3 745 460 € 2 752 140 €
Nettoergebnis 211 906 € 59 031 € 87 375 € 6 698 € 33 917 € 222 428 € 162 631 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 297 326 € 210 752 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C 5.9% 5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ein positives Nettoergebnis von 212 k€. Entwicklung 2016-2024: 163 k€ -> 212 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

211 906 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.777%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

71.405%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Ausgezeichnet -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (5.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
71.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (71.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 362.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

362.182

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
362.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (362.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement de SOC DE TRAVAUX MECANIQUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 148 963€ to 2 902 182€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
148k€ 469k€ 2902k€
469 778 € Range: 148 963€ - 2 902 182€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

What is the revenue of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The revenue of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES in 2017 is 3.7 M€.

Is SOC DE TRAVAUX MECANIQUES profitable?

Yes, SOC DE TRAVAUX MECANIQUES generated a net profit of 212 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The headquarters of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is located in LE BAS SEGALA (12200), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The tax return of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRAVAUX MECANIQUES operate?

SOC DE TRAVAUX MECANIQUES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.