Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-03-14 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation de machines et équipements mécaniquesStandort: VETRAZ-MONTHOUX (74100), Haute-Savoie
SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in VETRAZ-MONTHOUX (74100),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 3.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (SIREN 335276929)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Umsatz
3 531 049 €
1 809 319 €
3 000 050 €
3 168 232 €
3 314 531 €
2 781 452 €
3 278 403 €
Nettoergebnis
106 974 €
-336 408 €
-11 846 €
101 889 €
73 222 €
32 007 €
61 742 €
EBITDA
153 809 €
-293 176 €
53 849 €
208 039 €
149 104 €
105 123 €
176 637 €
Nettomarge
3.0%
-18.6%
-0.4%
3.2%
2.2%
1.2%
1.9%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Vs 2020, Wachstum von +95% (1.8 Mio€ -> 3.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 154 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 107 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 531 049 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 465 940 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
153 809 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
135 018 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 230%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
229.604%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
204.935
279.432
222.785
152.411
177.456
443.68
229.604
Finanzielle Autonomie
25.28
20.514
25.776
23.428
27.485
13.316
18.55
Rückzahlungsfähigkeit
7.054
13.513
5.054
2.708
-290.892
-2.721
5.833
Cashflow / Umsatz
2.222%
1.372%
2.062%
3.5%
-0.082%
-18.132%
3.502%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
229.62021
2019
2020
2021
Q1: 2.76
Méd: 22.87
Q3: 71.74
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DE TRANSFORMATION ET ... (229.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
18.55%2021
2019
2020
2021
Q1: 20.87%
Méd: 41.21%
Q3: 59.52%
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE TRANSFORMATION ET ... (18.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
5.83 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Average+73 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DE TRANSFORMATION ET ... (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 187.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
187.06
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
190.493
157.969
155.88
141.744
215.339
190.451
187.06
Zinsdeckung
42.995
47.652
37.591
28.735
87.315
-11.923
19.881
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
187.062021
2019
2020
2021
Q1: 165.31
Méd: 233.11
Q3: 340.96
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DE TRANSFORMATION ET ... (187.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
19.88x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.32x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC DE TRANSFORMATION ET ... (19.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 169 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 148 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
169 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
148 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
1 300 674 €
1 956 668 €
1 690 378 €
2 023 993 €
1 819 980 €
1 723 684 €
1 454 792 €
Lagerumschlag (Tage)
138
206
145
175
180
327
169
Crédit clients (jours)
16
53
42
96
61
60
25
Crédit fournisseurs (jours)
34
56
34
80
36
62
50
Positionnement de SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES is estimated at
391 545 €
(range 224 680€ - 1 081 053€).
With an EBITDA of 153 809€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
104 transactions
224k€391k€1081k€
391 545 €Range: 224 680€ - 1 081 053€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
153 809 €×1.0x
Estimation158 160 €
109 172€ - 517 412€
Revenue Multiple30%
3 531 049 €×0.27x
Estimation949 513 €
506 321€ - 2 411 534€
Net Income Multiple20%
106 974 €×1.3x
Estimation138 056 €
90 993€ - 494 434€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
What is the revenue of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES ?
The revenue of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES in 2021 is 3.5 M€.
Is SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES profitable?
Yes, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES generated a net profit of 107 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES ?
The headquarters of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES is located in VETRAZ-MONTHOUX (74100), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES ?
The tax return of SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES operate?
SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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