SIREN : 384111316
SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 558 815 € | 2 049 337 € | 1 976 552 € |
| Nettoergebnis | -150 311 € | -170 169 € | -159 570 € |
| EBITDA | 654 578 € | 309 719 € | 352 164 € |
| Nettomarge | -5.9% | -8.3% | -8.1% |
Im Jahr 2018 erzielt SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE einen Umsatz von 2.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.8%. Vs 2017, Wachstum von +25% (2.0 Mio€ -> 2.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (247 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 655 k€, was 25.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -150 k€ (-5.9% des Umsatzes).
2 558 815 €
2 311 723 €
654 578 €
-179 512 €
-150 311 €
25.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.205%
65.552%
26.086%
0.33
12.4%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE (6.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE (65.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 228.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
228.736
0.037
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE (228.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 277 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 226 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 357 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +43%.
2 538 217 €
51 j
277 j
1 j
357 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE is estimated at 2 678 278 € (range 801 570€ - 5 475 005€). With an EBITDA of 654 578€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE in 2018 is 2.6 M€.
SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE recorded a net loss in 2018.
The headquarters of SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
The tax return of SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.