SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PENTA DI CASINCA (20213), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE (SIREN 332758036)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 83 312 € 115 888 € 293 661 € 244 716 € 257 653 € 282 694 €
Nettoergebnis 17 010 € -2 561 € -2 083 € -52 692 € -14 588 € 756 €
EBITDA 12 451 € 2 871 € 10 106 € -37 643 € 4 918 € 39 446 €
Nettomarge 20.4% -2.2% -0.7% -21.5% -5.7% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE einen Umsatz von 83 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -21.7%). Deutlicher Rückgang von -28% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (47 k€) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 14.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 20.4% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

83 312 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

36 790 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

12 451 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 415 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

17 010 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 30.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.192%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.205%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

30.425%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.19 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.51
Méd: 53.65
Q3: 180.49
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (3.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
2.21% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.21%
Méd: 33.77%
Q3: 58.14%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 266.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

266.75

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.008

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
266.75 2021
2019
2020
2021
Q1: 73.79
Méd: 165.05
Q3: 316.58
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (266.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.01x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 71 Tage. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +120%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 394 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

40 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

71 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement de SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

Bewertungsschätzung

Based on 72 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is estimated at 87 582 € (range 49 429€ - 165 143€). With an EBITDA of 12 451€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 1.23x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
72 tx
49k€ 87k€ 165k€
87 582 € Range: 49 429€ - 165 143€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 451 € × 5.0x
Estimation 62 475 €
32 427€ - 138 171€
Revenue Multiple 30%
83 312 € × 1.23x
Estimation 102 703 €
68 798€ - 150 531€
Net Income Multiple 20%
17 010 € × 7.5x
Estimation 127 671 €
62 882€ - 254 493€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

What is the revenue of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The revenue of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE in 2021 is 83 k€.

Is SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE profitable?

Yes, SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE generated a net profit of 17 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The headquarters of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is located in PENTA DI CASINCA (20213).

Where to find the tax return of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The tax return of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE operate?

SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.