SOC DE DEPOT DE LA PALLICE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SIREN 384989901)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 7 680 209 € 7 312 812 € 6 954 043 € 6 718 073 € 6 749 073 € 6 245 158 € 6 447 405 € 6 360 997 €
Nettoergebnis 429 352 € 600 077 € 93 031 € 677 € -1 247 101 € 106 674 € -45 679 € 255 963 €
EBITDA 1 845 422 € 2 145 262 € 1 456 564 € 1 580 875 € 1 772 734 € 1 591 499 € 1 527 489 € 2 041 783 €
Nettomarge 5.6% 8.2% 1.3% 0.0% -18.5% 1.7% -0.7% 4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOC DE DEPOT DE LA PALLICE einen Umsatz von 7.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (368 k€) beträgt die Bruttomarge 7.3 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 24.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -14%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 429 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 680 209 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 311 773 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 845 422 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 416 143 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

429 352 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

39.104%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.254%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

22.399%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.81

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
39.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 12.46
Q3: 72.08
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (39.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.91%
Méd: 35.6%
Q3: 61.38%
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (53.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.81 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.95 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 207.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

207.633

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.762

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
207.63 2023
2021
2022
2023
Q1: 107.66
Méd: 168.01
Q3: 310.46
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (207.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.76x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 5.05x
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

545 986 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

55 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

86 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

26 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entreposage et stockage non frigorifique

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is estimated at 1 371 621 € (range 666 136€ - 3 392 920€). With an EBITDA of 1 845 422€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
666k€ 1371k€ 3392k€
1 371 621 € Range: 666 136€ - 3 392 920€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 845 422 € × 1.0x
Estimation 1 875 690 €
829 004€ - 4 433 098€
Revenue Multiple 30%
7 680 209 € × 0.14x
Estimation 1 104 123 €
714 479€ - 2 641 705€
Net Income Multiple 20%
429 352 € × 1.2x
Estimation 512 701 €
186 455€ - 1 919 301€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Entreposage et stockage non frigorifique)

Compare SOC DE DEPOT DE LA PALLICE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Frequently asked questions about SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

What is the revenue of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The revenue of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE in 2023 is 7.7 M€.

Is SOC DE DEPOT DE LA PALLICE profitable?

Yes, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE generated a net profit of 429 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The headquarters of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The tax return of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE DEPOT DE LA PALLICE operate?

SOC DE DEPOT DE LA PALLICE operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.